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欧宝娱乐官网版下载财道2号基金
基金名称
欧宝娱乐官网版下载财道2号基金
基金代码
S60939
基金管理人
云南欧宝娱乐官网版下载资产管理有限公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
基金类型
混合型基金
基金成立日
20150625
服务期限
本备忘录生效之日至本备忘录终止之日
外包服务商
国泰君安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项
云南欧宝娱乐官网版下载-财道2号基金净值表
日期
单位净值
累计净值
备注
2017-04-07
1.010
1.010
2017-03-31
1.003
1.003
2017-03-24
1.014
1.014
2017-03-17
1.021
1.021
2017-03-10
1.018
1.018
2017-03-03
1.024
1.024
2017-02-24
1.038
1.038
2017-02-17
1.026
1.026
2017-02-10
1.032
1.032
2017-02-03
1.014
1.014
2017-01-26
1.020
1.020
2017-01-20
1.004
1.004
2017-01-13
1.008
1.008
2017-01-06
1.018
1.018
2016-12-30
1.010
1.010
2016-12-23
1.016
1.016
2016-12-16
1.025
1.025
2016-12-09
1.058
1.058
2016-12-05
1.055
1.055
2016-11-25
1.090
1.090
2016-11-18
1.109
1.109
2016-11-11
1.105
1.105
2016-11-04
1.045
1.045
2016-10-28
1.051
1.051
2016-10-21
1.033
1.033
2016-10-14
1.024
1.024
2016-09-30
1.018
1.018
2016-09-23
1.027
1.027
2016-09-14
1.024
1.024
2016-09-09
1.058
1.058
2016-09-02
1.039
1.039
2016-08-26
1.032
1.032
2016-08-19
1.042
1.042
2016-08-12
1.039
1.039
2016-08-05
1.004
1.004
2016-07-29
0.988
0.988
2016-07-22
1.025
1.025
2016-07-15
1.045
1.045
2016-07-08
1.006
1.006
2016-07-01
0.996
0.996
2016-06-24
0.989
0.989
2016-06-17
0.982
0.982
2016-06-08
0.993
0.993
2016-06-03
0.996
0.996
2016-05-27
0.983
0.983
2016-05-20
0.982
0.982
2016-05-13
0.981
0.981
2016-05-06
1.042
1.042